Forex Copertura Usa

Come Hedge valute Currency Swap e tassi di interesse con una festa in un currency swap. In tal uno swap, due parti si impegnano a scambiare quantità equivalenti di cassa (chiamato principale), così come i pagamenti dei tassi di interesse nel corso di un determinato periodo di tempo. Il denaro di solito nasce come debito (un partito emette un'obbligazione) o come credito (un partito ottiene un prestito). I principali scambiati sono di solito quantità equivalenti: Parte A scambia 1.000.000 per 750.000 dal partito B, sulla base del tasso di cambio. I pagamenti dei tassi di interesse scambiati, però, di solito non sono la stessa cosa. Ecco un esempio molto semplice. Vitaly Partners, una società italiana, vuole a copertura contro l'euro con l'acquisto di dollari. Vitaly è d'accordo su un currency swap con il marchio USA, una società americana. Nel corso di cinque anni, Vitaly manda marca USA 1.000.000 in cambio l'equivalente in dollari, circa 1.400.000. Vitaly accetta di scambiare pagamenti di interessi con il marchio USA così: Vitaly pagherà Marca USA 6 interessi sul proprio principale scambiati, 1.000.000, mentre il marchio Usa pagherà Vitaly 4.5 interessi sul suo principale scambiati, 1.400.000. pagamenti di interessi Exchange in un currency swap, non mandanti. Il principio che le due parti si accordano per scambiare isnt effettivamente scambiati. E 'tenuto da entrambe le parti. Il principale è quello finanzieri chiamano un capitale nozionale, o di un importo che è teoricamente scambiato, ma in realtà mantenuto. 1 Perché è il principale bisogno, allora il suo necessario per calcolare i pagamenti di interessi, che sono la spina dorsale di qualsiasi currency swap. Calcola il tuo pagamento dei tassi di interesse. pagamenti tassi di interesse sono solitamente scambiati a intervalli di sei mesi o un anno, e questo è dove le parti trasferiscono valute che li aiutano a copertura contro le fluttuazioni nella propria valuta. Vediamo un esempio: Vitaly ha accettato di scambiare 1.000.000 alle 6 di marca USA in cambio di 1.400.000 a 4.5. Assumiamo che i pagamenti dei tassi di interesse vengono scambiati ogni sei mesi. Vitalys pagamento tasso di interesse sarà calcolato come segue: nozionale principale x tasso di interesse x frequenza. Ogni sei mesi, Vitaly pagheranno Marca Stati Uniti d'America 30.000, in euro. (. 1.000.000 x .06 x .5 180 giorni DAYS360 30000) il pagamento di marca USAs tasso di interesse sarà calcolato come segue: 1.400.000 x .045 x .5 31.500. Marca USA pagherà Vitaly 31.500, in dollari, ogni sei mesi. Lavorare con un istituto finanziario partnership di mediare lo swap. Per semplicità, questo esempio finora ha evitato un terzo i thats parti coinvolte nelle banche di swap. Quando Vitaly invia i suoi pagamenti di interessi verso Marca Stati Uniti d'America, lo fa con l'invio alla banca il pagamento di interessi prima la banca prende un piccolo taglio e invia il resto del pagamento di interessi su oltre al marchio USA. Idem per Marca USA: deve anche mediare la transazione attraverso la banca, che prende un piccolo taglio dal loro scambio per la concessione del privilegio. Utilizzare currency swap se si ottiene migliori tassi di prestito a casa di te all'estero. Perché scegliere currency swap invece di acquistare valuta estera swap di valuta coinvolgono due parti. Ricordate Vitaly e Brand USA. Vitaly ottiene un tasso di interesse migliore sul suo prestito di 1.000.000 in Italia di quanto non lo sarebbe se si chiede per il prestito in America. Allo stesso modo, marca USA ottiene un tasso di interesse migliore sulla sua 1.400.000 prestito in America di quanto sarebbe se si fosse il prestito in Italia. Accettando di scambiare pagamenti a tasso di interesse, swap su valute mettere insieme due partiti che hanno ciascuno migliori contratti di finanziamento nei loro paesi e le loro valute. 2 Metodo Due dei tre: copertura con contratti a termine contratti a termine Modifica di acquisto. Un contratto a termine è come un contratto future o derivati. Si tratta di un accordo per acquistare o vendere una valuta ad un prezzo fisso in una certa data. Ecco un esempio: Dave è preoccupato che il prezzo del dollaro sta andando a precipitare relativo alla sterlina inglese. Ha 1.000.000 in contanti, che lui circa 600.000 avrebbe prendere al tasso di cambio in quel momento. Dave vuole usare un contratto a termine per bloccare il tasso di cambio del dollaro rispetto alla sterlina. Ecco ciò che fa Dave: Dave offre la vendita di Vivian 1.000.000 di valuta statunitense in cambio di 600.000 della valuta britannica in sei mesi. Vivian accetta l'affare. Si tratta di un contratto a termine. Valutare il contratto a termine al momento concordato. Consente di continuare con il nostro esempio di Dave offrire un contratto a termine a Vivian. In sei mesi (il concordato tempo), ci sono tre possibili esiti per quanto riguarda il prezzo del dollaro rispetto alla sterlina. Ognuna di queste possibilità colpisce il contratto a termine: Il prezzo del dollaro va su rispetto alla sterlina. Ipoteticamente, diciamo un dollaro ora recupera, 75 chili invece di 0,6 chili. Dave paga Vivian la differenza tra il prezzo corrente di scambio e il prezzo concordato nel contratto: (1.000.000 x .75) - (1.000.000 x 0,6) 150.000. Il prezzo del dollaro scende rispetto alla sterlina. Ipoteticamente, diciamo un dollaro ora recupera .45 libbra invece di 0,6 chili. Vivian ha accettato di pagare 0,6 Dave libbra per ciascuno dei suoi dollari sei mesi fa, quindi Vivian deve pagare Dave la differenza tra il prezzo concordato nel contratto e il prezzo corrente: (1.000.000 x 0,6) - (1.000.000 x .45 ) 150.000. Il tasso di cambio tra il dollaro e la sterlina rimane lo stesso. Nessuno scambio avviene tra i partner nel contratto. Utilizzare i contratti a termine come un modo per coprire eventuali cadute di valuta e picchi. Come ogni derivato, un contratto a termine è un ottimo modo per assicurarsi voi non perdere un sacco di soldi se una valuta si dispone di una posizione considerevole in gocce di valore. Ecco come Dave è venuto fuori utilizzando un contratto a termine: se il dollaro ha guadagnato in termini di valore, Dave è un vincente, anche se deve ancora pagare. Se un dollaro recupera, 75 chili invece di 0,6, Dave deve pagare Vivian 150.000, ma i suoi milioni di dollari acquista improvvisamente un sacco più libbre. Se il dollaro è sceso di valore, Dave è neanche un perdente. Ricordate, Vivian gli deve il tasso di cambio hanno concordato all'inizio del contratto. Quindi è come se il valore del dollaro non è mai caduto. Dave prende la vincita, non per questo più povero di quello che era prima. Come contabilizzare i contratti a termine Come Comprare e vendere monete d'oro per il profitto Come calcolare il valore di rottami d'oro Come ottenere il miglior tasso di cambio quando si viaggia in un paese straniero come diventare ricchi Come capire opzioni binarie Come per comprare azioni Come investire piccole somme di denaro saggiamente come il commercio di Forex come fare un sacco di soldi in linea TradingHedge della Trading Systems per Forex Aggiornato 19 ottobre 2016 una cosa che si sempre dovrebbe pensare a come un commerciante del forex è la gestione del rischio di cambio. Gestire il rischio può assumere molte forme, ma una forma è quello di fare di copertura. La copertura è essenzialmente ridurre o livellare il rischio facendo mestieri che potenzialmente si annullano a vicenda in una certa misura. Alcuni regolamenti forex più recenti hanno tolto la possibilità di copertura diretta con i commercianti di Forex Stati Uniti. Ha usato essere possibile andare long e short sulla stessa coppia nello stesso account. Questo è ancora possibile con i conti non basate negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti, it39s non è più consentito. Tuttavia, vi è una soluzione di ordinamenti che non è così pulita ma esiste ancora come copertura. Nel Forex, tutto il commercio è fatto in coppia. Ci sono due valute interessate con ogni commercio. Let39s dicono si voleva andare lungo su EUR USD, ma vi sono stati interessati nel termine breve di forza USD. Si potrebbe effettivamente andare lungo sulla coppia USDCHF pure. Questo darebbe una posizione lunga USD per compensare eventuali perdite di posizione EURUSD. Lo svantaggio è che you39d hanno l'esposizione di CHF. Questo è un cerchio senza fine, non c'è davvero qualsiasi cosa come una copertura perfetta. Sarà sempre una siepe di sorta. Tuttavia, si ridurre il rischio di dollari, rendendo questi traffici. La cosa più importante da ricordare è che si sta compensazione, almeno, un lato del commercio. Let39s dicono tu fossi stato più preoccupato per l'esposizione di Euro. In questo caso, si potrebbe avere scelto di andare a breve una coppia come EURCHF. L'abilità nella creazione di questi tipi di traffici di copertura è quello di cercare una coppia che contiene la valuta che si desidera copertura contro, ma lo ha abbinato a un'altra valuta che ha un livello di volatilità inferiore. Ad esempio, la copertura con EURUSD e EURJPY non può essere una buona idea. Il JPY è stato conosciuto per essere molto volatili da solo. It39s sarebbe rischioso per avere un'esposizione nudi ad esso. Il modo migliore per fare queste operazioni di copertura è di metterli su durante i periodi a rischio e li decollare quando riduce il rischio. Per esempio, durante alcuni comunicati stampa, come l'occupazione, le sorprese possono produrre grandi movimenti. Avrebbe senso di mettere il vostro siepe prima del rilascio e toglierlo dopo. Bisogna ricordare però che quando si mette su una siepe che si sta neutralizzando il tuo profitti e perdite. I vostri guadagni saranno più limitato le perdite. Questo è ciò che il Congresso degli Stati Uniti ha pensato che stavano proteggendo contro quando hanno legiferato contro la copertura diretta. Se si pensa di utilizzare questo tipo di strategia per aiutare a gestire il rischio, you39ll necessario ricordare che il confronto molto tra diverse coppie non si romperà sempre, anche sul valore pip. Dipende sempre dalla conversione di valuta tra la valuta e le coppie di valute in questione, e su quale coppia è la coppia di basi nelle coppie di trading you39re. La dimensione del lotto sulla prima coppia può essere 10k, ma la seconda coppia potrebbe essere un po 'fuori se si voleva perfezionare la siepe, potrebbe essere un numero come 10,200k per essere perfettamente uniforme. La copertura non è una scienza perfetta, solo uno che funziona bene per ridurre il rischio un po 'in determinate situazioni. Dovrebbe essere usato con saggezza, e non dovrebbe essere considerata una rete di sicurezza completa. La copertura è un grande strumento se usato con saggezza, soprattutto se combinata con altre tecniche di gestione del rischio come il buon posizionamento di arresto, e la definizione di obiettivi, può aiutare a ridurre al minimo le perdite durante le sorprese. Hai trovato questo articolo utile Sentitevi liberi di scrivermi a forextrading64aboutguide o seguirmi su Facebook o Twitter per tenere il passo con i nuovi broker articles. Forex forex trading che permettono di copertura di copertura è una delle strategia ancora più difficile più intelligente da applicare nel commercio di Forex. La copertura si libera dalla dipendenza la direzione del mercato, perché con copertura tradare in entrambe le direzioni (su e giù, o acquistare e vendere). Tutti i broker Forex oggi permettono e sostengono la copertura. fatta eccezione per gli intermediari statunitensi (di cui potete leggere qui di seguito). Il più conveniente tipo di piattaforma di copertura è quella che sostiene gli ordini OCO (Ordine annulla). Purtroppo, la piattaforma MT4 popolare doesnt hanno ordini OCO, tuttavia la piattaforma MT5 fa. Con MT4 tuttavia di copertura può essere semplificato con l'utilizzo di un consulente esperto. (Esempio di MT4 copertura EA che utilizza Trading Grid: scaricare MT4 copertura EA) Cerchi avanzata di copertura Forex Broker confronto Prova il nostro modulo di partenza Forex Broker confronto 15 Mag 2009 nuova Regola NFA (National Futures Association) 2-43 (b) completamente volontà vietare l'uso di copertura per i commercianti che commerciano con società di intermediazione americane regolati dalla NFA. Questo nuovo Compliance regola 2-43 (b) richiede un FDM (Forex Dealer Utenti) per compensare le posizioni in un conto cliente su un first-in, first-out, vietando in tal modo una pratica commerciale comunemente indicato come copertura. Ciò che è di copertura di copertura è una strategia utilizzata per ridurre al minimo il rischio di un movimento di prezzo inverso contro uno o più dei vostri posizioni aperte. Ad esempio, un commerciante che ha una grande posizione di trading - Lunga 50 lotti EURUSD, potrebbe decidere di coprire una parte della sua posizione cortocircuitando 30 lotti di EURUSD. Ora, nel caso di un movimento avverso o volatili prezzo, una porzione della perdita sul lato lungo sarà compensato dal guadagno sul breve. Tuttavia, per la nuova regola NFA, un commerciante non sarà più in grado di coprire una posizione. Invece di detenzione contemporaneamente entrambe le posizioni, che sarà ora necessario chiudere quei 30 lotti. Così, invece di essere lungo 50 lotti EURUSD breve e 30 lotti EURUSD, egli sarà ora semplicemente lunga 20 restanti lotti. Perché copertura coprono è visto come una rete di sicurezza per molti commercianti di Forex. Nel caso in cui il mercato si contro di loro, l'impatto sul conto di trading sarà meno grave di quanto se avessero tenuto la posizione di non-copertura. Un'altra cosa importante da considerare è che molti EA Metatrader sono programmati per usare la copertura per compensare il rischio. Se si utilizza uno di questi robot di trading è molto possibile che il divieto di copertura drasticamente aumentare il rischio del vostro EA. Per coloro che hanno acquistato EA, sarebbe saggio di contattare il fornitore di EA per scoprire se si utilizza qualsiasi tipo di copertura, e come questo divieto avrà effetto l'EA Un'altra ragione per cui copertura può essere utile, è dovuto alla estrema volatilità che possono spesso si trovano in certi periodi di scambio. In particolare, quando quando il mercato prima si apre la Domenica sera o durante annunci di notizie, i prezzi possono picco drasticamente in entrambe le direzioni. Può essere difficile uscire da un commercio come gli spread tendono ad allargarsi. Inserendo una siepe prima di questi tempi volatili, si può ridurre l'effetto della volatilità poiché avete una posizione in entrambe le direzioni. Questo può essere utile perché consente di mantenere le posizioni aperte, senza il timore di essere fermati fuori. Come ovviare a questo Copertura Ban Per continuare la copertura con i broker NFA regolamentati, un commerciante ora ha bisogno di aprire 2 conti con gli stessi uno o diversi broker. Poi sarà semplice breve una coppia di valute su un conto e Long su un altro conto da cui ottenere lo stesso effetto di copertura. L'unico problema questa volta potrebbe essere: youll bisogno di mettere un po 'più capitale netto in due nuovi account, o per lo meno di essere preparati per il trasferimento rapido di cassa su base regolare da un account che sta mostrando un profitto sano a quello in cui il commercio sta vivendo un prelievo significativo. Per i commercianti che sono dipendenti da EA che utilizzano copertura pesantemente e non vogliono cambiare tattica di negoziazione, vi è anche la possibilità di prendere in considerazione un broker, che non è regolato con NFA, o semplicemente un mediatore esterno US. Home rsaquo Industry News rsaquo NFA impone FIFO regola, Bans Forex di copertura US Accounts Forex NFA fa rispettare FIFO regola, Bans Forex di copertura negli Stati Uniti Forex conti Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2016 da Hugh Kimura la National Futures Association ha vietato di copertura in tutti i conti forex negli Stati Uniti. Il motivo per il divieto è chiaro a questo punto. La copertura è quando si è permesso di entrare in posizioni di compensazione, allo stesso tempo. In altre parole, si può essere lunga 1 lotto di GBPUSD e breve 1 sacco di GBPUSD senza la seconda posizione chiudendo il primo. Un modo per coprire. Non penso che questa nuova regola avrà che molto di un impatto sulla maggior parte dei commercianti di forex. Il motivo è che la maggior parte dei commercianti di forex usano una siepe per 8216stop l'emorragia in una posizione nella speranza che tornerà. A mio parere, si sta meglio solo di chiudere la posizione e retromarcia, invece di doversi preoccupare circa due cattive posizioni invece di uno. L'unica ragione per cui ho potuto vedere di copertura è se si stesse entrando in due configurazioni differenti allo stesso tempo. Per esempio forse hai preso un commercio breakout, ma poi una divergenza commercio MACD imposta anche nella direzione opposta, mentre il commercio breakout era su. In ogni caso, questa nuova regola doesnt mi impatto. Se si vuole ancora fare questo e tu sei un cittadino degli Stati Uniti, allora si vuole verificare questa parte successiva. Utilizzare più account per aggirare la copertura e regola FIFO Se volete saperne di più su di copertura commerci Forex con un broker statunitense, c'è un modo per farlo. Basta aprire due conti e prendere solo lunghe mestieri in un unico account e brevi commerci in un altro account. Alcuni broker vi permetterà anche di andare in giro la regola FIFO aprendo posizioni con diverse dimensioni del lotto. Questo è certamente il caso con Oanda. Anche considerare l'utilizzo diversi broker. Questo si estende il rischio e permette anche di copertura, broker di croce. L'unico inconveniente è che non è facile per trasferire denaro tra conti. Conclusione Questo può sembrare come una grande battuta d'arresto, ma è relativamente minore. Con un po 'di preparazione, è ancora possibile coprire e andare in giro FIFO in un conto di commercio degli Stati Uniti. A proposito di Hugh Kimura Ciao, Im Hugh Kimura e il mio obiettivo è quello di creare un reddito a tempo pieno, Forex trading. Se questo è il vostro obiettivo troppo, allora vi invito a unirvi a me nel viaggio. Io scoprirò che cosa funziona e che cosa non. e divertirsi nel processo. Clicca qui per seguirmi su Twitter. Tutte le informazioni sono solo a scopo di istruzione e non è investimento o consulenza commerciale. La maggior parte dei commercianti redditizi copertura. Non sempre con quella intento, ma in quanto tendono ad entrare commerci quando si presenta l'opportunità se è lungo o corto e indipendentemente da quali altre posizioni che hanno aperto, è inevitabile che essi avranno posizioni di compensazione aperte in una sola volta o in un altro. I commercio allo stesso modo, vedo un'opportunità, entrare, impostare e dimenticare a questo proposito. Quasi tutti finiscono per essere redditizia in quanto tutti sappiamo che i prezzi vanno su e giù. NFA8217s sentenza è semplice. E 'stato progettato per contrastare questo tipo di trader vincenti di successo. Il ragionamento è molto chiaro. Non è stato progettato per proteggere i commercianti o il mercato. Pensaci. Essi don8217t parlare loro reasoning8230 hanno appena annunciato esso. Patetico. Verissimo, I8217m contento it8217s un cambiamento innocuo. Bess Obarotimi dice I8217ve mai stato in grado di coprire con il mio broker comunque. A volte, per esempio I8217ve voleva andare a corto di un lasso di tempo inferiore e lungo il più alto periodo di tempo sulla stessa coppia. Il secondo posto commercio sempre annulla la prima. Di recente ho considerato più di un account. Quindi, in realtà il divieto avrebbe risolto nulla